П3 4 Встроенные функции финансового анализа
Таблица П3.4. Встроенные функции финансового анализа
| Функция |
Аргументы |
Описание |
| cnper (rate,pv, fv) |
rate — фиксированный процент по вкладу, rate>-l pv — текущее значение вклада, pv>0 f v — будущее значение вклада, fv>0 |
Отвечает числу составных периодов, необходимых для получения будущего значения вклада при заданных текущем значении вклада и проценте начислений |
| crate (nper,pv, fv) |
nper — целое число составных периодов, nperai pv — текущее значение вклада, pv>0 fv — будущее значение вклада, fv>0 |
Отвечает фиксированному проценту начислений по вкладу на период, необходимый для прироста от текущего значения вклада до будущего значения при заданном числе составных периодов |
| cumint (rate, np er,pv, start, en d, [type]) |
rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром, rate>0 nper — общее число составных периодов, должно быть положительным целым числом pv — текущее значение займа, pv>0 start — начальный период накопления; должен быть положительным целым числом end — конечный период накопления, должен быть положительным целым числом, start<end type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или i для платежа, сделанного в начале периода |
Отвечает совокупному проценту по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа |
| cumprn (rate, np er,pv, start, en d, [type]) |
См. cumint |
Отвечает совокупной сумме по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа |
| ef f (rate, nper) |
rate — номинальная процентная ставка, должна быть действительным скаляром |
Отвечает эффективной ежегодной процентной ставке при данной номинальной ежегодной процентной ставке и числе составных периодов в год |
| fv(rate,nper,p mt, [ [pv] , [type ]]) |
rate — фиксированная процентная ставка за период, должна быть действительным скаляром, rate>0 nper — общее число составных периодов в год, nper >0 |
Соответствует будущему значению вклада или займа через особое число составных периодов, установленных периодически, при постоянных платежах и фиксированной процентной ставке |
| cnper (rate,pv, fv) |
rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром, rate>-l pv — текущее значение вклада, pv>0 f v — будущее значение вклада, fv>0 |
Отвечает числу составных периодов, необходимых для получения будущего значения вклада при заданных текущем значении вклада и проценте начислений |
| crate (nper,pv, fv) |
nper — число составных периодов, должно быть целым числом, прег>1 pv — текущее значение вклада, pv>0 f v — будущее значение вклада, fv>0 |
Отвечает фиксированному проценту начислений по вкладу на период, необходимый для прироста от текущего значения вклада до будущего значения при заданном числе составных периодов |
| cumint (rate, np er,pv, start, en d, [type]) |
rate — фиксированный процент по вкладу, должен быть действительным скаляром, rate>0 nper — общее число составных периодов, должно быть положительным целым числом pv — текущее значение займа, pv>0 start — начальный период накопления, должен быть положительным целым числом end — конечный период накопления, должен быть положительным целым числом, start<end type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода |
Отвечает совокупному проценту по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа |
| cumprn ( r ate , np er, pv, start, en d, [type]) |
См. cumint |
Отвечает совокупной сумме по займу между начальным и конечным периодами при фиксированном проценте, общем числе составных периодов и текущем значении займа |
| ef f (rate, nper) |
rate — номинальная процентная ставка, должна быть действительным скаляром nper — общее число составных периодов в год, nper >0 |
Отвечает эффективной ежегодной процентной ставке при данной номинальной ежегодной процентной ставке и числе составных периодов в год |
| fv(rate, nper, p mt, [ [pv] , [type]]) |
rate — фиксированная процентная ставка за период; должна быть действительным скаляром, rate>0 nper — общее число составных периодов в год, nper>0 pv — текущее значение займа type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода |
Соответствует будущему значению вклада или займа через особое число составных периодов, установленных периодически, при постоянных платежах и фиксированной процентной ставке |
| fvadj (prin, v) |
prin — ежегодная общая сумма v — вектор процентных ставок, каждая из которых применяется с той же самой основной суммой и процентами с нее за период времени |
Соответствует будущему значению ежегодной общей суммы капитала, на который начисляются проценты, при применении серии составных процентных ставок |
| fvc(rate, v) |
rate — фиксированная процентная ставка за период; должна быть действительным скаляром v — вектор регулярных денежных потоков |
Соответствует будущему значению серии денежных потоков, происходящих с регулярными интервалами, и приносящими специальную процентную ставку |
| ipmt (rate, per, nper,pv, [ [fv] , type]]) |
rate — фиксированная процентная ставка за период, rate>0 per — период, за который вы хотите найти ставку, должен быть положительным целым числом nper — общее число составных периодов, per<nper pv — текущее значение f v — будущее значение type=0 для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода |
Соответствует процентному платежу по вкладу или займу за данный период, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку и особое текущее значение |
| irr (v, [guess] ) |
v — вектор денежных потоков, определяемых за регулярные интервалы, должен состоять, по крайней мере, из одного положительного и отрицательного числа guess — численное значение, которым вы предполагаете аппроксимировать ответ; если им пренебрегается, то guess=0.1 (10%) |
Отвечает внутренней ставке возврата для серии денежных потоков, происходящих с регулярными интервалами |
| mirr (v, fin rat e,rein rate) |
v — вектор денежных потоков, определяемых за регулярные интервалы, он должен состоять, по крайней мере, из одного положительного и отрицательного числа fin rate — финансовая ставка платежа по заимствованным денежным потокам rein rate — ставка реинвестирования |
Соответствует модифицированной процентной ставке возврата для серии денежных потоков с регулярными интервалами при условии, что ставка финансирования подлежит оплате в соответствии с суммой заимствования, а ставка реинвестирования приносит доход с суммы, которую вы повторно инвестируете |
| nom(rate, nper) |
rate — эффективная ежегодная процентная ставка, должна быть действительным скаляром rate>-l nper — общее число составных периодов за год, nper>0 |
Соответствует номинальной процентной ставке, включающей эффективную ежегодную процентную ставку и число составных периодов за год |
| npv (rate, v) |
rate — фиксированная процент^ ная ставка, с которой вклад зарабатывает процент за период, должна быть действительным скаляром v — вектор регулярных денежных потоков |
Вычисляет чистое текущее значение вклада, включающее скидки и регулярные денежные потоки |
| nper (rate,pmt, pv, [[fv], [type] ] ) |
rate — фиксированная процентная ставка per — период nper — общее число составных периодов за год, должно быть положительным целым числом pmt — платеж, делаемый каждый период pv — текущее значение вклада f v — будущее значение вклада type=o для платежа, сделанного в конце периода, или 1 для платежа, сделанного в начале периода guess — численное значение, которым вы предполагаете аппроксимировать ответ, если им пренебрегается, то guess=0.01 (10%) |
Отвечает числу периодов для вклада или займа, основанных на периодичности, постоянных платежах, использующих фиксированную процентную ставку, и особое текущее значение |
| pmt (rate, nper, pv, [ [fv] , [type]]) |
См. nper |
Соответствует платежу по вкладу или займу, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особое текущее значение |
| ppmt (rate, per, nper,pv, [[fv], [type]] ) |
См. nper |
Соответствует платежу по общей сумме вклада или займа, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особое будущее значение |
| pv (rate, nper, pmt, [ [fv] , [type]]) |
CM. nper |
Соответствует текущему значению вклада или займа, основанному на периодичности, постоянных платежах через данное число составных периодов, использующих фиксированную процентную ставку, и особый взнос |
| rate (nper, pmt, pv, [ [fv] , [type ] , [guess] ] ) |
CM. nper |
Соответствует процентной ставке на период вклада или займа при особом числе периодических составных периодов, постоянных платежах и особом текущем значении |
